基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏逸享健康混合C(015066) |
净值：
1.0043
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.0043 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 28,244.00 | 3,636,979.88 | 7.32 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,500.00 | 3,046,177.50 | 6.13 |
| 002294 | 信立泰 | 46,500.00 | 2,850,915.00 | 5.73 |
| 603127 | 昭衍新药 | 69,200.00 | 2,366,640.00 | 4.76 |
| 01801 | 信达生物 | 31,495.00 | 2,360,942.52 | 4.75 |
| 002653 | 海思科 | 39,700.00 | 2,154,916.00 | 4.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,160.00 | 1,996,755.20 | 4.02 |
| 300765 | 新诺威 | 60,558.00 | 1,923,322.08 | 3.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 19,029.00 | 1,880,065.20 | 3.78 |
| 688796 | 百奥赛图 | 11,296.00 | 1,050,753.92 | 2.11 |
| 06127 | 昭衍新药 | 42,700.00 | 738,958.51 | 1.49 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 15,000.00 | 733,069.24 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,213,753.37 | 44.68 | 68.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,019,786.98 | 20.15 | 30.94 |
| 建筑业 | 150,926.00 | 0.30 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.80 | - | 13.54 | 49,717,647.22 |
| 2025-12-31 | 82.63 | - | 20.35 | 50,889,749.13 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 12.04 | 63,312,033.79 |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 12.83 | 101,198,212.72 |
| 2025-03-31 | 90.65 | - | 10.10 | 90,975,600.44 |
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