华夏逸享健康混合C(015066)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,851,992.03 |
1,992,035.77 |
-947,812.53 |
-230,717.50 |
| 本期利润 |
15,159,141.32 |
7,637,648.37 |
-1,722,766.43 |
-1,436,604.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.22 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.33 |
24.05 |
-5.87 |
-4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.56 |
26.91 |
-5.73 |
-4.74 |
| 期末可供分配利润 |
-15,028.68 |
1,828,705.54 |
-5,897,423.84 |
-5,592,445.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.05 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,641,557.38 |
37,106,149.28 |
28,549,045.23 |
28,832,017.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.05 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.70 |
19.63 |
-5.73 |
-4.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
