基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元专精特新混合A(015071) |
净值：
0.7178
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.7178 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 713,500.00 | 10,581,205.00 | 9.77 |
| 300360 | 炬华科技 | 436,200.00 | 7,585,518.00 | 7.00 |
| 002863 | 今飞凯达 | 1,158,600.00 | 6,800,982.00 | 6.28 |
| 002932 | 明德生物 | 353,700.00 | 6,783,966.00 | 6.26 |
| 688075 | 安旭生物 | 170,446.00 | 6,591,146.82 | 6.08 |
| 002833 | 弘亚数控 | 401,300.00 | 6,569,281.00 | 6.06 |
| 603995 | 甬金股份 | 358,200.00 | 6,476,256.00 | 5.98 |
| 688211 | 中科微至 | 201,303.00 | 6,200,132.40 | 5.72 |
| 001308 | 康冠科技 | 292,800.00 | 6,107,808.00 | 5.64 |
| 02648 | 安井食品 | 99,600.00 | 5,950,901.10 | 5.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.36 | - | 21.05 | 108,328,702.35 |
| 2025-09-30 | 67.29 | - | 32.91 | 110,905,564.68 |
| 2025-06-30 | 68.39 | - | 31.80 | 108,645,055.98 |
| 2025-03-31 | 72.42 | - | 27.79 | 103,267,066.58 |
| 2024-12-31 | 79.96 | - | 20.95 | 101,078,323.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陆杨 | 578 | 64.67 |
| 2022-07-20 | 2024-07-11 | 周颖 | 722 | -56.44 |
| 2022-06-17 | 2023-03-17 | 罗杰 | 273 | -21.72 |
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