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鑫元专精特新混合A(015071)
鑫元专精特新混合A
(015071)
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累计净值：0.6284
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 0.6284 | 1.65% |
| 2026-08-04 | 0.6182 | -0.02% |
| 2026-08-03 | 0.6183 | 1.11% |
| 2026-07-31 | 0.6115 | 1.19% |
| 2026-07-30 | 0.6043 | -0.72% |
| 2026-07-29 | 0.6087 | 2.32% |
| 2026-07-28 | 0.5949 | -0.07% |
| 2026-07-27 | 0.5953 | 1.83% |
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基金全称
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鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陆杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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1.1059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.22%
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最近一月
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-5.25%
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最近三月
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-11.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.66%
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最近两年
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40.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688391 | 钜泉科技 | 195,235.00 | 7,003,079.45 | 8.53 |
| 001308 | 康冠科技 | 292,800.00 | 6,107,808.00 | 7.44 |
| 605166 | 聚合顺 | 603,600.00 | 5,788,524.00 | 7.05 |
| 603995 | 甬金股份 | 238,200.00 | 5,528,622.00 | 6.73 |
| 300360 | 炬华科技 | 436,200.00 | 5,125,350.00 | 6.24 |
| 688075 | 安旭生物 | 170,446.00 | 5,072,472.96 | 6.18 |
| 002863 | 今飞凯达 | 1,158,600.00 | 4,912,464.00 | 5.98 |
| 688211 | 中科微至 | 141,303.00 | 4,863,649.26 | 5.92 |
| 002833 | 弘亚数控 | 241,300.00 | 4,654,677.00 | 5.67 |
| 02877 | 神威药业 | 660,000.00 | 4,230,533.34 | 5.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,728,110.22 | 67.87 | 84.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,577,546.45 | 12.88 | 15.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.90 | - | 14.76 | 82,114,740.46 |
| 2026-03-31 | 73.82 | - | 26.55 | 96,240,302.36 |
| 2025-12-31 | 79.36 | - | 21.05 | 108,328,702.35 |
| 2025-09-30 | 67.29 | - | 32.91 | 110,905,564.68 |
| 2025-06-30 | 68.39 | - | 31.80 | 108,645,055.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陆杨 | 757 | 44.16 |
| 2022-07-20 | 2024-07-11 | 周颖 | 722 | -56.44 |
| 2022-06-17 | 2023-03-17 | 罗杰 | 273 | -21.72 |
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