鑫元专精特新混合A(015071)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,359,272.66 |
25,543,695.18 |
12,005,414.84 |
-45,532,222.95 |
| 本期利润 |
-2,479,577.41 |
25,767,085.47 |
11,757,424.34 |
-34,676,977.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.16 |
0.07 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.89 |
27.37 |
12.94 |
-35.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.87 |
31.31 |
13.62 |
-22.80 |
| 期末可供分配利润 |
-38,144,948.85 |
-50,078,742.45 |
-72,899,545.07 |
-90,936,231.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
72,448,059.70 |
94,371,893.54 |
95,386,848.63 |
90,345,215.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.68 |
0.59 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.49 |
-31.85 |
-41.03 |
-48.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
