基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根转型动力混合C(015074) |
净值：
2.2564
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：2.2564 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,686.00 | 13,473,300.36 | 7.83 |
| 300502 | 新易盛 | 25,100.00 | 10,815,088.00 | 6.29 |
| 002384 | 东山精密 | 115,701.00 | 9,794,089.65 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,969.00 | 7,301,090.00 | 4.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 360,100.00 | 7,202,000.00 | 4.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,836.00 | 6,567,176.88 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,212.00 | 5,901,677.64 | 3.43 |
| 300390 | 天华新能 | 103,060.00 | 5,628,106.60 | 3.27 |
| 002709 | 天赐材料 | 120,600.00 | 5,587,398.00 | 3.25 |
| 603699 | 纽威股份 | 98,200.00 | 5,103,454.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,223,721.61 | 75.69 | 81.86 |
| 采矿业 | 17,086,486.64 | 9.93 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,955,645.60 | 2.30 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,581,315.61 | 2.08 | 2.25 |
| 金融业 | 3,375,710.40 | 1.96 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 855,650.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 8.55 | 172,053,362.02 |
| 2025-09-30 | 91.18 | 0.13 | 9.45 | 179,433,086.68 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 12.84 | 137,976,013.58 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.07 | 139,669,487.58 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 0.02 | 12.77 | 148,433,477.50 |
微信公众号
证券之星APP
