基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根转型动力混合C(015074) |
净值：
3.4631
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：3.4631 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 25,100.00 | 11,115,284.00 | 6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,486.00 | 10,237,726.20 | 6.27 |
| 300390 | 天华新能 | 153,160.00 | 8,959,860.00 | 5.48 |
| 002028 | 思源电气 | 41,700.00 | 8,423,400.00 | 5.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,469.00 | 7,099,973.29 | 4.35 |
| 002384 | 东山精密 | 60,301.00 | 6,229,093.30 | 3.81 |
| 000792 | 盐湖股份 | 152,200.00 | 5,631,400.00 | 3.45 |
| 002487 | 大金重工 | 71,000.00 | 4,948,700.00 | 3.03 |
| 002812 | 恩捷股份 | 66,400.00 | 4,500,592.00 | 2.75 |
| 605196 | 华通线缆 | 93,600.00 | 4,406,688.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,686,069.83 | 76.93 | 84.17 |
| 采矿业 | 18,119,483.64 | 11.09 | 12.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,997,932.40 | 1.83 | 2.01 |
| 综合 | 2,093,730.00 | 1.28 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,584.20 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 1,968.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.39 | - | 7.79 | 163,382,540.22 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 8.55 | 172,053,362.02 |
| 2025-09-30 | 91.18 | 0.13 | 9.45 | 179,433,086.68 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 12.84 | 137,976,013.58 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.07 | 139,669,487.58 |
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