基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根转型动力混合C(015074) |
净值：
2.5011
|
日增长率：
-2.65%
|
累计净值：2.5011 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,269.00 | 20,661,630.00 | 8.64 |
| 300502 | 新易盛 | 28,200.00 | 17,117,400.00 | 7.16 |
| 002384 | 东山精密 | 61,701.00 | 16,187,257.35 | 6.77 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18,873.00 | 10,368,637.47 | 4.34 |
| 300390 | 天华新能 | 105,460.00 | 9,861,564.60 | 4.12 |
| 300408 | 三环集团 | 50,300.00 | 8,395,070.00 | 3.51 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 79,000.00 | 8,371,630.00 | 3.50 |
| 688347 | 华虹宏力 | 24,150.00 | 8,121,645.00 | 3.40 |
| 600549 | 厦门钨业 | 78,904.00 | 6,722,620.80 | 2.81 |
| 688048 | 长光华芯 | 12,849.00 | 6,450,198.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,028,167.29 | 90.78 | 95.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,175,592.10 | 3.42 | 3.61 |
| 金融业 | 1,106,634.00 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.66 | 0.04 | 6.91 | 239,076,017.43 |
| 2026-03-31 | 91.39 | - | 7.79 | 163,382,540.22 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 8.55 | 172,053,362.02 |
| 2025-09-30 | 91.18 | 0.13 | 9.45 | 179,433,086.68 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 12.84 | 137,976,013.58 |
微信公众号
证券之星APP
