摩根转型动力混合C(015074)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.7604 |
2.7604 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.7964 |
2.7964 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.8611 |
2.8611 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.9352 |
2.9352 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.7023 |
2.7023 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.7299 |
2.7299 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.9789 |
2.9789 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.0770 |
3.0770 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.1883 |
3.1883 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.0741 |
3.0741 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.1858 |
3.1858 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.3813 |
3.3813 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.1969 |
3.1969 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.2208 |
3.2208 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.2168 |
3.2168 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.2629 |
3.2629 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.2658 |
3.2658 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.5142 |
3.5142 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6208 |
3.6208 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.4961 |
3.4961 |
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