基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道研究恒选混合C(015105) |
净值：
1.0262
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0262 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,651,041.02 | 5.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,640.00 | 2,220,400.00 | 4.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 1,934,697.24 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,720.00 | 1,733,467.20 | 3.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 44,400.00 | 1,576,046.64 | 3.47 |
| 300502 | 新易盛 | 3,400.00 | 1,464,992.00 | 3.22 |
| 03690 | 美团-W | 15,610.00 | 1,456,453.99 | 3.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,800.00 | 1,334,112.00 | 2.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,500.00 | 1,193,898.78 | 2.63 |
| 688041 | 海光信息 | 4,192.00 | 940,726.72 | 2.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,800.00 | 589,584.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,552,028.64 | 43.00 | 86.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,249,621.00 | 4.95 | 9.98 |
| 采矿业 | 248,599.00 | 0.55 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,714.00 | 0.41 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,566.00 | 0.30 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,200.00 | 0.21 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 70,180.00 | 0.15 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.31 | 6.89 | 4.28 | 45,468,171.96 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 5.99 | 2.14 | 52,089,545.19 |
| 2025-06-30 | 84.61 | 5.16 | 2.42 | 56,723,820.05 |
| 2025-03-31 | 92.32 | 5.31 | 2.05 | 55,285,412.85 |
| 2024-12-31 | 91.04 | 5.54 | 3.03 | 54,751,232.58 |
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