博道研究恒选混合C(015105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道研究恒选混合C(015105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,810,137.59	13,553,850.24	5,357,772.83	5,727,143.02
利息合计	14,203.75	37,999.95	18,924.52	38,350.24
其中：存款利息收入	6,842.70	15,269.90	7,788.94	18,636.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,361.05	22,730.05	11,135.58	19,713.69
投资收益合计	4,798,354.15	15,322,810.54	4,343,751.33	2,294,698.23
其中：股票投资收益	4,463,779.43	14,374,824.30	3,739,316.05	1,101,523.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,131.03	37,121.77	16,222.07	60,121.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	315,443.69	910,864.47	588,213.21	1,133,053.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,997,159.94	-1,807,567.00	994,888.35	3,392,835.67
其他收入	419.75	606.75	208.63	1,258.88
费用	389,593.82	881,412.44	450,240.53	867,952.95
管理人报酬	296,846.56	636,751.08	324,882.93	624,993.60
基金托管费	49,474.42	106,125.14	54,147.11	104,165.62
销售服务费	13,803.24	46,973.52	26,684.50	50,247.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	169.75	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	169.75	-	-	-
其他费用	29,258.61	91,562.70	44,525.99	88,545.91
利润总额	7,420,543.77	12,672,437.80	4,907,532.30	4,859,190.07

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