博道研究恒选混合C(015105)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
462,612.64 |
2,485,710.23 |
744,730.82 |
614,459.05 |
| 本期利润 |
841,684.67 |
2,289,340.10 |
918,175.01 |
1,477,747.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.22 |
0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.10 |
24.44 |
8.52 |
14.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.73 |
23.78 |
9.10 |
6.51 |
| 期末可供分配利润 |
858,252.07 |
96,622.25 |
-1,353,707.95 |
-2,443,828.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.11 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
5,707,869.45 |
5,768,248.99 |
10,848,532.30 |
11,255,189.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.02 |
0.90 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.70 |
1.70 |
-10.36 |
-17.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
