基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富大盘核心资产混合C(015116) |
净值：
1.1758
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1758 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 310,000.00 | 167,718,921.80 | 9.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,800,000.00 | 118,368,000.00 | 6.75 |
| 000333 | 美的集团 | 1,280,000.00 | 100,032,000.00 | 5.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,899,961.00 | 99,961,655.67 | 5.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500,000.00 | 96,802,603.50 | 5.52 |
| 000651 | 格力电器 | 2,380,000.00 | 95,723,600.00 | 5.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 259,960.00 | 95,472,909.60 | 5.45 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 213,800.00 | 75,737,128.60 | 4.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500,000.00 | 64,489,908.00 | 3.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 800,000.00 | 30,272,000.00 | 1.73 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,000,000.00 | 24,513,390.80 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 604,873,615.44 | 34.51 | 69.50 |
| 采矿业 | 114,721,655.67 | 6.54 | 13.18 |
| 金融业 | 103,526,612.45 | 5.91 | 11.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,505,495.62 | 2.60 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.09 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.06 | - | 8.80 | 1,752,937,089.58 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 0.19 | 6.81 | 2,097,537,728.03 |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.44 | 1,854,136,076.84 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 0.15 | 7.17 | 1,915,336,773.42 |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 12.56 | 1,851,937,921.73 |
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