基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富大盘核心资产混合C(015116) |
净值：
1.0091
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0091 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,099,961.00 | 92,347,838.19 | 7.55 |
| 000333 | 美的集团 | 980,000.00 | 78,498,000.00 | 6.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 259,960.00 | 75,676,955.60 | 6.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 153,800.00 | 64,296,173.05 | 5.26 |
| 000651 | 格力电器 | 1,580,000.00 | 60,482,400.00 | 4.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,500,000.00 | 51,419,358.00 | 4.21 |
| 02269 | 药明生物 | 1,000,000.00 | 48,114,441.00 | 3.94 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 3,800,000.00 | 44,167,425.84 | 3.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 800,000.00 | 41,650,538.40 | 3.41 |
| 01347 | 华虹宏力 | 450,000.00 | 40,714,860.60 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,184,950.72 | 35.84 | 64.80 |
| 采矿业 | 119,359,228.94 | 9.76 | 17.65 |
| 金融业 | 99,481,720.00 | 8.14 | 14.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,160,000.00 | 1.57 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.53 | - | 8.49 | 1,222,541,923.06 |
| 2026-06-30 | 92.76 | - | 7.68 | 1,353,488,560.85 |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 10.10 | 1,541,960,028.50 |
| 2025-12-31 | 92.06 | - | 8.80 | 1,752,937,089.58 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 0.19 | 6.81 | 2,097,537,728.03 |
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