基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富大盘核心资产混合C(015116) |
净值：
1.1734
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.1734 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 319,960.00 | 125,747,479.60 | 9.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,200,000.00 | 93,178,044.00 | 6.88 |
| 01347 | 华虹宏力 | 450,000.00 | 84,110,382.00 | 6.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,099,961.00 | 77,933,019.54 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 980,000.00 | 74,019,400.00 | 5.47 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 600,000.00 | 63,228,000.00 | 4.67 |
| 000651 | 格力电器 | 1,580,000.00 | 59,250,000.00 | 4.38 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 153,800.00 | 58,268,900.24 | 4.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,000.00 | 40,750,000.00 | 3.01 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 5,600,000.00 | 37,840,986.40 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,249,680.23 | 39.99 | 72.08 |
| 金融业 | 109,149,338.80 | 8.06 | 14.54 |
| 采矿业 | 77,933,019.54 | 5.76 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,226,000.00 | 1.27 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 5,371,000.00 | 0.40 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.76 | - | 7.68 | 1,353,488,560.85 |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 10.10 | 1,541,960,028.50 |
| 2025-12-31 | 92.06 | - | 8.80 | 1,752,937,089.58 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 0.19 | 6.81 | 2,097,537,728.03 |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.44 | 1,854,136,076.84 |
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