汇添富大盘核心资产混合C(015116)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富大盘核心资产混合C(015116)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,705,108.64	459,310,864.70	159,344,006.99	207,455,552.18
利息合计	248,324.95	575,247.27	289,521.48	808,744.07
其中：存款利息收入	248,324.95	575,247.27	289,521.48	790,587.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	18,156.15
投资收益合计	175,181,849.26	64,518,757.64	-151,768,468.88	-264,115,095.12
其中：股票投资收益	157,817,861.53	21,905,028.71	-174,218,283.49	-330,143,443.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	548,362.43	538,548.19	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,363,987.73	42,065,366.50	21,911,266.42	66,028,348.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-115,777,315.06	394,104,275.19	310,790,550.04	470,645,204.58
其他收入	52,249.49	112,584.60	32,404.35	116,698.65
费用	11,272,692.17	26,881,466.56	13,124,902.67	26,221,300.17
管理人报酬	9,545,487.56	22,805,162.38	11,133,316.45	22,228,642.77
基金托管费	1,590,914.63	3,800,860.46	1,855,552.76	3,704,773.75
销售服务费	8,355.13	10,451.87	5,067.00	13,392.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,934.85	264,989.57	130,964.18	274,491.00
利润总额	48,432,416.47	432,429,398.14	146,219,104.32	181,234,252.01

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