汇添富大盘核心资产混合C(015116)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,880.31 |
-89,949.65 |
-170,526.53 |
-126,100.33 |
| 本期利润 |
261,660.59 |
89,073.39 |
154,912.59 |
-57,190.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.08 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.23 |
7.89 |
11.21 |
-4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.06 |
7.75 |
9.48 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
136,019.83 |
-21,383.67 |
-99,725.34 |
-359,645.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,181,375.39 |
1,135,126.95 |
1,019,484.11 |
1,777,859.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.98 |
0.91 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.33 |
-16.91 |
-22.88 |
-29.59 |
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