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汇添富国企创新股票C(015123)
汇添富国企创新股票C
(015123)
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累计净值：1.8250
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8250 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.8230 | -0.98% |
| 2026-02-04 | 1.8410 | 0.93% |
| 2026-02-03 | 1.8240 | 1.39% |
| 2026-02-02 | 1.7990 | -3.44% |
| 2026-01-30 | 1.8630 | -2.20% |
| 2026-01-29 | 1.9050 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 1.9120 | 1.76% |
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基金全称
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汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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7.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.22%
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最近两年
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28.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 590,400.00 | 20,351,088.00 | 6.42 |
| 600036 | 招商银行 | 440,600.00 | 18,549,260.00 | 5.85 |
| 600183 | 生益科技 | 192,700.00 | 13,760,707.00 | 4.34 |
| 002371 | 北方华创 | 27,395.00 | 12,576,496.60 | 3.97 |
| 600938 | 中国海油 | 338,600.00 | 10,218,948.00 | 3.22 |
| 601319 | 中国人保 | 1,136,700.00 | 10,173,465.00 | 3.21 |
| 601600 | 中国铝业 | 810,800.00 | 9,907,976.00 | 3.13 |
| 601601 | 中国太保 | 229,700.00 | 9,626,727.00 | 3.04 |
| 600096 | 云天化 | 284,535.00 | 9,506,314.35 | 3.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 902,692.00 | 9,387,996.80 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,449,788.98 | 38.01 | 41.65 |
| 金融业 | 76,183,116.80 | 24.04 | 26.34 |
| 采矿业 | 45,789,788.00 | 14.45 | 15.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,033,578.00 | 3.80 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,397,087.00 | 2.97 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,337,074.00 | 2.95 | 3.23 |
| 建筑业 | 6,598,671.00 | 2.08 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,409,068.00 | 2.02 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 2,989,080.00 | 0.94 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.27 | - | 8.34 | 316,875,687.79 |
| 2025-09-30 | 90.84 | - | 8.57 | 314,675,996.48 |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.62 | 376,815,071.08 |
| 2025-03-31 | 82.29 | 0.17 | 16.04 | 401,146,621.78 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.80 | 569,221,982.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 邵蕴奇 | 213 | 17.14 |
| 2024-03-13 | 2025-07-10 | 蔡志文 | 484 | -2.99 |
| 2022-02-14 | 2024-04-19 | 李威 | 795 | -19.05 |
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