汇添富国企创新股票C(015123)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
297,724.24 |
-29,089.17 |
-66,099.02 |
-2,355,599.02 |
| 本期利润 |
827,559.54 |
-637,156.77 |
-770,499.78 |
-2,157,303.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
-0.65 |
-0.60 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.78 |
-41.73 |
-38.93 |
-8.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.27 |
10.15 |
-2.74 |
-5.37 |
| 期末可供分配利润 |
5,657,123.73 |
654,792.35 |
288,243.63 |
16,296,100.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.67 |
0.52 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
13,805,561.29 |
1,698,949.15 |
838,534.72 |
45,053,727.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.73 |
1.52 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.12 |
-15.68 |
-25.55 |
-23.45 |
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