基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦鑫一年持有混合A(015125) |
净值：
1.1114
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1114 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 14,200.00 | 558,344.00 | 1.11 |
| 601702 | 华峰铝业 | 25,700.00 | 497,552.00 | 0.99 |
| 601988 | 中国银行 | 58,700.00 | 344,569.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,360.00 | 0.64 |
| 002415 | 海康威视 | 10,500.00 | 319,410.00 | 0.63 |
| 600031 | 三一重工 | 16,400.00 | 315,208.00 | 0.63 |
| 600309 | 万华化学 | 3,800.00 | 301,910.00 | 0.60 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11,500.00 | 278,760.00 | 0.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,600.00 | 249,600.00 | 0.50 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 12,100.00 | 248,413.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,554,552.75 | 7.06 | 61.46 |
| 金融业 | 1,271,305.00 | 2.53 | 21.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364,677.36 | 0.72 | 6.31 |
| 采矿业 | 209,408.00 | 0.42 | 3.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,352.00 | 0.34 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,192.00 | 0.26 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,411.00 | 0.17 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.75 | 90.73 | 1.30 | 50,322,440.00 |
| 2025-12-31 | 16.17 | 95.26 | 4.11 | 40,555,170.95 |
| 2025-09-30 | 14.60 | 92.98 | 2.25 | 48,374,939.27 |
| 2025-06-30 | 14.41 | 111.89 | 3.95 | 50,464,771.30 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 104.46 | 3.85 | 50,738,225.67 |
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