易方达悦鑫一年持有混合A(015125)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,522,923.70 |
693,619.82 |
266,987.94 |
267,287.77 |
| 本期利润 |
1,818,935.05 |
828,066.64 |
3,541,111.63 |
2,202,829.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
2.04 |
5.00 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
2.08 |
4.56 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,470,814.18 |
1,005,598.46 |
477,461.39 |
462,396.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,966,629.79 |
37,152,153.87 |
46,039,754.92 |
63,705,777.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.19 |
6.05 |
3.89 |
1.14 |
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