易方达悦鑫一年持有混合A(015125)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
910,329.96 |
3,150,188.13 |
1,451,290.93 |
5,177,214.99 |
| 利息合计 |
14,554.95 |
6,560.09 |
3,718.19 |
37,821.45 |
| 其中：存款利息收入 |
4,199.48 |
6,560.09 |
3,718.19 |
37,821.45 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,355.47 |
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| 投资收益合计 |
1,919,659.18 |
2,768,119.52 |
1,271,395.14 |
1,639,677.63 |
| 其中：股票投资收益 |
1,334,513.41 |
422,456.33 |
33,349.06 |
-3,090,083.05 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
511,235.23 |
2,111,531.77 |
1,128,649.02 |
4,390,411.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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2,605.17 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
73,910.54 |
234,131.42 |
109,397.06 |
336,744.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-1,023,884.17 |
375,508.52 |
176,177.60 |
3,499,715.91 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
336,905.30 |
733,028.97 |
408,937.18 |
1,349,003.27 |
| 管理人报酬 |
205,178.39 |
405,486.21 |
205,059.16 |
605,370.36 |
| 基金托管费 |
38,470.99 |
76,028.63 |
38,448.57 |
113,506.97 |
| 销售服务费 |
46,910.36 |
54,010.66 |
21,815.88 |
16,886.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
37,052.90 |
177,973.50 |
128,408.53 |
466,746.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
37,052.90 |
177,973.50 |
128,408.53 |
466,746.05 |
| 其他费用 |
8,258.25 |
16,781.88 |
13,657.67 |
142,112.47 |
| 利润总额 |
573,424.66 |
2,417,159.16 |
1,042,353.75 |
3,828,211.72 |
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