基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银专精特新混合C(015136) |
净值：
0.9709
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.9709 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688293 | 奥浦迈 | 101,489.00 | 4,231,076.41 | 5.92 |
| 605305 | 中际联合 | 80,100.00 | 3,357,792.00 | 4.70 |
| 688093 | 世华科技 | 88,237.00 | 3,255,945.30 | 4.56 |
| 605016 | 百龙创园 | 120,820.00 | 3,123,197.00 | 4.37 |
| 920438 | 戈碧迦 | 18,578.00 | 2,951,301.08 | 4.13 |
| 603605 | 珀莱雅 | 45,500.00 | 2,726,360.00 | 3.81 |
| 688129 | 东来技术 | 99,085.00 | 2,595,036.15 | 3.63 |
| 06821 | 凯莱英 | 25,600.00 | 2,419,154.94 | 3.39 |
| 300693 | 盛弘股份 | 47,700.00 | 2,325,375.00 | 3.25 |
| 688357 | 建龙微纳 | 76,974.00 | 2,268,423.78 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,030,498.62 | 71.41 | 82.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,331,518.01 | 8.86 | 10.22 |
| 采矿业 | 1,916,470.00 | 2.68 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,498,780.00 | 2.10 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,078,020.00 | 1.51 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,480.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.85 | - | 8.08 | 71,465,533.55 |
| 2026-03-31 | 94.94 | - | 5.73 | 85,645,062.20 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 5.90 | 130,592,139.64 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.18 | 146,702,812.90 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 0.07 | 5.80 | 148,570,989.30 |
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