基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银专精特新混合C(015136) |
净值：
1.0240
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0240 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605016 | 百龙创园 | 338,520.00 | 7,312,032.00 | 5.60 |
| 01858 | 春立医疗 | 420,000.00 | 5,637,176.66 | 4.32 |
| 688150 | 莱特光电 | 180,582.00 | 4,881,131.46 | 3.74 |
| 301538 | 骏鼎达 | 59,848.00 | 4,798,612.64 | 3.67 |
| 300818 | 耐普矿机 | 126,258.00 | 4,781,390.46 | 3.66 |
| 688093 | 世华科技 | 124,336.00 | 4,581,781.60 | 3.51 |
| 688322 | 奥比中光 | 50,570.00 | 4,534,611.90 | 3.47 |
| 688017 | 绿的谐波 | 23,467.00 | 4,508,010.70 | 3.45 |
| 301459 | 丰茂股份 | 100,870.00 | 4,476,610.60 | 3.43 |
| 605305 | 中际联合 | 104,600.00 | 4,357,636.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,659,587.35 | 76.31 | 90.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,051,905.00 | 3.10 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 3,350,800.33 | 2.57 | 3.06 |
| 采矿业 | 2,496,258.00 | 1.91 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 5.90 | 130,592,139.64 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.18 | 146,702,812.90 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 0.07 | 5.80 | 148,570,989.30 |
| 2025-03-31 | 93.38 | 0.07 | 7.19 | 148,602,105.93 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 7.22 | 119,851,080.55 |
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