基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银专精特新混合C(015136) |
净值：
0.8624
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8624 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300833 | 浩洋股份 | 58,000.00 | 2,525,320.00 | 4.84 |
| 688581 | 安杰思 | 37,713.00 | 2,126,636.07 | 4.08 |
| 000975 | 山金国际 | 91,500.00 | 2,082,540.00 | 3.99 |
| 605016 | 百龙创园 | 96,920.00 | 2,045,981.20 | 3.92 |
| 688129 | 东来技术 | 89,780.00 | 2,029,925.80 | 3.89 |
| 605305 | 中际联合 | 62,100.00 | 1,883,493.00 | 3.61 |
| 688293 | 奥浦迈 | 23,053.00 | 1,835,249.33 | 3.52 |
| 300893 | 松原安全 | 119,500.00 | 1,808,035.00 | 3.46 |
| 300818 | 耐普矿机 | 111,445.00 | 1,749,686.50 | 3.35 |
| 300693 | 盛弘股份 | 48,100.00 | 1,728,233.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,582,263.82 | 79.68 | 83.91 |
| 采矿业 | 2,082,540.00 | 3.99 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,835,249.33 | 3.52 | 3.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,579,768.00 | 3.03 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,536,651.00 | 2.94 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 939,676.00 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.96 | - | 5.40 | 52,185,445.88 |
| 2026-06-30 | 94.85 | - | 8.08 | 71,465,533.55 |
| 2026-03-31 | 94.94 | - | 5.73 | 85,645,062.20 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 5.90 | 130,592,139.64 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.18 | 146,702,812.90 |
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