工银专精特新混合C(015136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,284,359.14 |
6,188,402.37 |
1,062,511.30 |
-3,350,748.87 |
| 本期利润 |
1,335,020.87 |
4,902,332.85 |
1,337,636.74 |
-1,362,756.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.21 |
0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
24.14 |
8.32 |
-15.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
37.16 |
17.73 |
-11.76 |
| 期末可供分配利润 |
143,082.02 |
-2,758,639.35 |
-7,819,156.23 |
-4,568,441.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
17,808,676.76 |
23,311,971.88 |
20,715,468.28 |
8,391,819.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
0.82 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.81 |
-4.55 |
-18.07 |
-30.41 |
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