基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越匠心优选一年持有混合C(015151) |
净值：
1.1332
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.1332 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 25,800.00 | 5,187,606.00 | 8.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,787,210.00 | 6.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,200.00 | 3,424,506.00 | 5.64 |
| 003010 | 若羽臣 | 93,300.00 | 3,262,701.00 | 5.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 70,100.00 | 3,034,629.00 | 5.00 |
| 01364 | 古茗 | 108,800.00 | 2,434,944.00 | 4.01 |
| 002956 | 西麦食品 | 63,900.00 | 1,796,868.00 | 2.96 |
| 01519 | 极兔速递-W | 188,600.00 | 1,780,384.00 | 2.93 |
| 003006 | 百亚股份 | 70,700.00 | 1,544,088.00 | 2.54 |
| 09985 | 卫龙美味 | 145,000.00 | 1,473,200.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,705,544.00 | 24.24 | 52.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,297,330.00 | 10.38 | 22.66 |
| 批发和零售业 | 5,187,606.00 | 8.55 | 18.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 666,316.00 | 1.10 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624,600.00 | 1.03 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 305,088.00 | 0.50 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.21 | - | 22.17 | 60,678,207.89 |
| 2025-09-30 | 87.02 | - | 14.10 | 74,356,570.11 |
| 2025-06-30 | 86.82 | - | 13.41 | 92,810,074.43 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 6.51 | 117,563,015.12 |
| 2024-12-31 | 88.76 | - | 14.42 | 105,844,317.64 |
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