恒越匠心优选一年持有混合C(015151)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,127,601.15 |
10,836,433.17 |
-11,876,709.64 |
-10,448,592.05 |
| 本期利润 |
11,438,841.28 |
15,919,864.02 |
-8,605,855.86 |
-9,753,089.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.43 |
-0.16 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.98 |
44.35 |
-20.18 |
-20.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.24 |
56.33 |
-13.65 |
-16.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,627,892.93 |
1,756,147.08 |
-11,741,146.18 |
-13,017,493.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.26 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
25,469,572.40 |
34,575,738.83 |
35,315,513.02 |
41,352,715.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.24 |
0.80 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
24.41 |
-20.42 |
-23.24 |
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