首页 > 基金> 鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)
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鑫元晟利一年定开债券发起式

(015164)
净值：
1.0806
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.1491 2026-11-13
  • 净值走势
鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0806-0.19%
2026-11-121.0827-0.10%
2026-11-111.0838-0.06%
2026-11-101.0845-0.06%
2026-11-091.08510.02%
2026-11-061.08490.08%
2026-11-051.08400.05%
2026-11-041.08350.10%
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基金情况

基金全称 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄施
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.12亿元 份额规模 9.3932亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 0.17%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-88.650.031,011,937,351.21
2026-06-30-124.480.021,004,119,441.87
2026-03-31-117.890.031,012,990,374.38
2025-12-31-115.410.081,004,154,908.82
2025-09-30-97.372.68995,282,875.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-黄施4023.99
2025-02-182026-09-21吴洵5802.96
2022-07-202025-02-18黄轩94411.28
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