首页 > 基金> 鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)
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鑫元晟利一年定开债券发起式

(015164)
净值：
1.0743
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1428 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07430.02%
2026-08-131.07410.05%
2026-08-121.07360.00%
2026-08-111.0736-0.02%
2026-08-101.07380.06%
2026-08-071.07320.06%
2026-08-061.0726-0.01%
2026-08-051.07270.01%
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基金情况

基金全称 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 吴洵 黄施
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.04亿元 份额规模 9.3932亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.42%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.480.021,004,119,441.87
2026-03-31-117.890.031,012,990,374.38
2025-12-31-115.410.081,004,154,908.82
2025-09-30-97.372.68995,282,875.58
2025-06-30-134.160.16324,088,647.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-黄施3113.38
2025-02-18-吴洵5442.80
2022-07-202025-02-18黄轩94411.28
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