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首页 - 基金 - 鑫元晟利一年定开债券发起式(015164) - 持债明细
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鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 220205 22国开05 108,422,328.77 10.89
2 220210 22国开10 107,602,630.14 10.81
3 220215 22国开15 106,958,219.18 10.75
4 2520040 25贵阳银行小微债01 89,534,564.38 9.00
5 2505851 25浙江债57 88,425,000.00 8.88
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