鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,329,830.05	3,137,296.35	119,390,702.09	93,868,790.57
利息合计	365,097.74	2,428.76	654,663.94	6,196.90
其中：存款利息收入	227,106.29	2,428.76	235,428.08	6,196.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,991.45	-	419,235.86	-
投资收益合计	17,794,013.84	5,641,013.84	121,075,146.86	71,377,046.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,794,013.84	5,641,013.84	121,075,146.86	71,377,046.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,829,281.53	-2,506,146.25	-2,339,108.71	22,485,546.88
其他收入	-	-	-	-
费用	3,286,303.76	1,178,809.33	13,320,857.97	10,713,718.89
管理人报酬	1,590,236.45	479,259.87	5,220,375.50	3,943,257.08
基金托管费	530,078.85	159,753.32	2,559,559.96	1,971,628.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	937,542.69	431,935.99	5,287,640.81	4,640,761.07
其中：卖出回购金融资产支出	937,542.69	431,935.99	5,287,640.81	4,640,761.07
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	123,026.14
利润总额	4,043,526.29	1,958,487.02	106,069,844.12	83,155,071.68

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