基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信医药先锋股票C(015171) |
净值：
0.3427
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日增长率：
-5.80%
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累计净值：0.3427 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 1,674,000.00 | 14,470,540.46 | 7.14 |
| 01801 | 信达生物 | 158,500.00 | 13,340,640.84 | 6.59 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 73,960.00 | 11,862,444.40 | 5.86 |
| 301080 | 百普赛斯 | 83,000.00 | 11,708,810.00 | 5.78 |
| 09926 | 康方生物 | 119,000.00 | 11,103,920.23 | 5.48 |
| 688293 | 奥浦迈 | 137,301.00 | 10,930,532.61 | 5.40 |
| 301047 | 义翘神州 | 66,300.00 | 10,541,700.00 | 5.20 |
| 300725 | 药石科技 | 184,200.00 | 10,195,470.00 | 5.03 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,057,000.00 | 10,082,546.36 | 4.98 |
| 688073 | 毕得医药 | 129,170.00 | 9,894,422.00 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 101,040,930.01 | 49.88 | 84.34 |
| 制造业 | 18,763,713.84 | 9.26 | 15.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.14 | - | 13.25 | 202,572,456.43 |
| 2026-06-30 | 89.43 | - | 11.94 | 189,809,752.26 |
| 2026-03-31 | 94.12 | 0.20 | 7.07 | 205,587,462.81 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 8.95 | 223,050,043.47 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 8.16 | 130,722,489.41 |
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