申万菱信医药先锋股票C(015171)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-29,173,249.62 |
-29,577,413.86 |
-2,085,930.43 |
-170,728,453.53 |
| 利息合计 |
25,917.54 |
44,740.86 |
20,965.31 |
163,078.77 |
| 其中：存款利息收入 |
25,917.54 |
44,740.86 |
20,965.31 |
163,078.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-32,643,130.86 |
-45,017,522.91 |
-39,844,354.91 |
-248,976,642.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,137,471.69 |
-45,931,086.33 |
-40,469,577.11 |
-249,859,944.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
679.52 |
327.39 |
-308.10 |
-405,784.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
493,661.31 |
913,236.03 |
625,530.30 |
1,289,086.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,725,503.94 |
14,617,183.06 |
37,637,134.39 |
77,762,340.10 |
| 其他收入 |
718,459.76 |
778,185.13 |
100,324.78 |
322,769.61 |
| 费用 |
1,663,060.05 |
2,410,589.07 |
1,077,769.57 |
5,707,330.31 |
| 管理人报酬 |
1,176,499.51 |
1,787,911.98 |
810,043.43 |
4,135,045.00 |
| 基金托管费 |
196,083.21 |
297,985.35 |
135,007.26 |
689,174.09 |
| 销售服务费 |
185,036.05 |
113,110.89 |
29,503.88 |
671,320.23 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,440.15 |
211,580.85 |
103,215.00 |
211,787.63 |
| 利润总额 |
-30,836,309.67 |
-31,988,002.93 |
-3,163,700.00 |
-176,435,783.84 |
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