申万菱信医药先锋股票C(015171)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 申万菱信医药先锋股票C(015171) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信医药先锋股票C(015171)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,592,074.86	4,816,423.57	1,012,501.80	959,544.40
存出保证金	202,155.41	314,972.90	107,364.98	173,673.09
交易性金融资产	169,750,963.07	210,261,928.64	125,562,087.48	143,981,337.26
其中：股票投资	169,750,963.07	210,261,928.64	125,562,087.48	138,274,314.36
债券投资	-	-	-	5,707,022.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,625,365.94	1,513,002.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	246,278.41	-	152,728.59	-
应收申购款	2,352,168.73	7,836,043.77	109,727.87	44,286.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	195,209,740.40	241,990,612.24	135,940,053.15	148,622,807.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	374,062.06	10,820,768.38	1,595,790.29	-
应付赎回款	4,519,535.19	7,378,480.90	778,733.47	396,710.29
应付管理人报酬	177,925.08	220,297.85	129,896.38	156,633.93
应付托管费	29,654.17	36,716.30	21,649.39	26,105.64
应付销售服务费	30,375.95	35,384.67	4,347.82	5,744.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	268,435.69	448,920.67	466,647.70	576,044.11
负债合计	5,399,988.14	18,940,568.77	2,997,065.05	1,161,238.83
所有者权益
实收基金	525,915,178.78	505,555,930.85	253,056,659.77	274,183,645.61
未分配利润	-336,105,426.52	-282,505,887.38	-120,113,671.67	-126,722,077.39
所有者权益合计	189,809,752.26	223,050,043.47	132,942,988.10	147,461,568.22
负债及所有者权益总计	195,209,740.40	241,990,612.24	135,940,053.15	148,622,807.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年