基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美丽30混合D(015180) |
净值：
3.5650
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：3.5650 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,857,900.00 | 98,511,813.00 | 8.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 73,452,000.00 | 6.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,350,000.00 | 67,000,000.00 | 5.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 900,000.00 | 59,184,000.00 | 4.97 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,000,000.00 | 51,180,000.00 | 4.30 |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 46,890,000.00 | 3.94 |
| 300390 | 天华新能 | 850,000.00 | 46,418,500.00 | 3.90 |
| 002436 | 兴森科技 | 2,000,000.00 | 42,340,000.00 | 3.56 |
| 600219 | 南山铝业 | 7,199,934.00 | 38,735,644.92 | 3.25 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 750,000.00 | 37,935,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 776,139,261.73 | 65.18 | 69.94 |
| 采矿业 | 215,718,813.00 | 18.12 | 19.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,357,701.62 | 5.82 | 6.25 |
| 金融业 | 47,096,000.00 | 3.96 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,347,896.16 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 7.08 | 1,190,731,226.40 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 0.02 | 6.42 | 1,303,131,079.12 |
| 2025-06-30 | 88.76 | - | 11.54 | 1,115,230,116.75 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 0.25 | 10.28 | 1,097,456,593.56 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 8.08 | 1,145,113,186.44 |
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