基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美丽30混合D(015180) |
净值：
4.1450
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：4.1450 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 238,000.00 | 95,604,600.00 | 8.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,300,000.00 | 75,256,000.00 | 7.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,000,000.00 | 51,450,000.00 | 4.81 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,300,000.00 | 42,900,000.00 | 4.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 39,906.00 | 40,123,088.64 | 3.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,600,000.00 | 38,784,000.00 | 3.62 |
| 600219 | 南山铝业 | 6,000,000.00 | 36,780,000.00 | 3.44 |
| 000680 | 山推股份 | 3,000,000.00 | 34,860,000.00 | 3.26 |
| 002008 | 大族激光 | 560,000.00 | 34,316,800.00 | 3.21 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,500,000.00 | 30,075,000.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,205,934.82 | 67.02 | 73.05 |
| 采矿业 | 167,827,920.00 | 15.68 | 17.09 |
| 金融业 | 48,606,000.00 | 4.54 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,740,383.42 | 3.71 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 8,445,600.00 | 0.79 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.76 | - | 8.55 | 1,070,063,221.56 |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 7.08 | 1,190,731,226.40 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 0.02 | 6.42 | 1,303,131,079.12 |
| 2025-06-30 | 88.76 | - | 11.54 | 1,115,230,116.75 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 0.25 | 10.28 | 1,097,456,593.56 |
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