汇添富美丽30混合D(015180)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,747.65 |
41,012.63 |
-15,617.91 |
-25,199.43 |
| 本期利润 |
216,741.09 |
305,739.00 |
132,241.17 |
1,796.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.79 |
0.63 |
0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.17 |
25.07 |
6.99 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.22 |
39.10 |
5.50 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
796,240.98 |
314,857.39 |
1,365,779.86 |
99,528.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.75 |
2.34 |
1.53 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,823.58 |
449,573.44 |
2,258,112.73 |
170,658.87 |
| 期末基金份额净值 |
4.75 |
3.34 |
2.53 |
2.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.57 |
11.49 |
-15.44 |
-19.85 |
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