基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富文体娱乐混合C(015183) |
净值：
2.0828
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：2.0828 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 233,200.00 | 126,167,911.50 | 8.94 |
| 603129 | 春风动力 | 250,700.00 | 69,865,076.00 | 4.95 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,801,692.00 | 64,856,865.52 | 4.60 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,212,600.00 | 58,537,498.00 | 4.15 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,210,200.00 | 52,389,558.00 | 3.71 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 190,090.00 | 50,828,165.10 | 3.60 |
| 301345 | 涛涛车业 | 201,100.00 | 50,540,452.00 | 3.58 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,052,700.00 | 49,178,997.00 | 3.49 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,177,400.00 | 45,664,595.73 | 3.24 |
| 09987 | 百胜中国 | 121,550.00 | 40,467,263.72 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,632,381.13 | 29.53 | 61.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,635,551.70 | 11.45 | 23.84 |
| 租赁和商务服务业 | 37,102,555.16 | 2.63 | 5.47 |
| 批发和零售业 | 31,565,175.02 | 2.24 | 4.65 |
| 金融业 | 15,485,952.00 | 1.10 | 2.28 |
| 教育 | 10,710,982.00 | 0.76 | 1.58 |
| 住宿和餐饮业 | 4,968,050.00 | 0.35 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 11.71 | 1,411,074,380.25 |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 7.57 | 1,786,498,664.88 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.03 | 10.69 | 1,783,640,310.54 |
| 2025-03-31 | 91.91 | - | 8.00 | 1,580,610,502.33 |
| 2024-12-31 | 89.96 | - | 11.48 | 1,481,908,822.22 |
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