汇添富文体娱乐混合C(015183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富文体娱乐混合C(015183)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-254,757,259.44	310,512,992.17	256,058,788.25	165,846,684.25
利息合计	194,355.15	517,013.06	241,749.21	671,581.29
其中：存款利息收入	194,355.15	517,013.06	241,749.21	671,581.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,321,039.85	238,619,666.43	59,003,608.87	-181,496,874.67
其中：股票投资收益	42,246,800.09	210,820,247.80	41,315,184.45	-212,489,322.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125.05	165,278.93	29.63	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,074,114.71	27,634,139.70	17,688,394.79	30,992,448.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-307,432,510.07	71,096,294.48	196,689,292.46	346,401,343.32
其他收入	159,855.63	280,018.20	124,137.71	270,634.31
费用	7,984,482.90	23,335,919.23	11,244,818.79	21,407,838.36
管理人报酬	6,656,688.47	19,307,695.13	9,390,851.11	18,052,096.07
基金托管费	1,109,448.02	3,217,949.11	1,565,141.80	3,008,682.68
销售服务费	94,542.33	547,244.07	159,113.78	96,956.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,803.63	263,030.76	129,711.99	250,103.25
利润总额	-262,741,742.34	287,177,072.94	244,813,969.46	144,438,845.89

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