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银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A(015204) |
净值：
1.4589
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.4589 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 4,679.00 | 14,785,443.29 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,320.00 | 14,600,640.00 | 9.16 |
| NVDA | 英伟达 | 5,947.00 | 7,884,200.70 | 4.94 |
| GOOGL | 谷歌-A | 4,506.00 | 7,783,425.81 | 4.88 |
| AAPL | 苹果 | 3,267.00 | 5,910,896.41 | 3.71 |
| MSFT | 微软 | 1,559.00 | 5,737,577.92 | 3.60 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 67,200.00 | 5,714,962.65 | 3.58 |
| AMZN | 亚马逊 | 3,614.00 | 5,638,398.85 | 3.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 39,800.00 | 4,346,558.00 | 2.73 |
| 02015 | 理想汽车-W | 46,400.00 | 4,295,534.38 | 2.69 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 18,500.00 | 1,861,292.33 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 68,134,283.00 | 42.73 | 46.72 |
| 信息技术 | 56,679,685.27 | 35.55 | 38.87 |
| 工业 | 17,357,848.00 | 10.89 | 11.90 |
| 电信服务 | 2,723,875.83 | 1.71 | 1.87 |
| 基础材料 | 926,848.88 | 0.58 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.61 | - | 10.65 | 159,443,975.87 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 10.11 | 173,435,080.68 |
| 2025-03-31 | 89.05 | - | 27.21 | 271,190,784.93 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 9.70 | 38,584,200.87 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 7.93 | 37,431,364.04 |
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