银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A(015204)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,603,394.76 |
951,024.14 |
-1,691,034.68 |
1,284,555.84 |
| 本期利润 |
3,952,738.77 |
7,665,588.62 |
14,103.46 |
3,908,177.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
16.05 |
0.03 |
20.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.41 |
21.36 |
3.10 |
22.87 |
| 期末可供分配利润 |
3,170,670.32 |
1,532,130.21 |
-1,301,320.73 |
291,639.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
53,275,488.88 |
50,566,791.89 |
52,419,878.26 |
21,893,645.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.43 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.17 |
42.74 |
21.27 |
17.62 |
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