基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬成长领航混合A(015217) |
净值：
0.9692
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.9692 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,098.79 | 9.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 7.56 |
| 03690 | 美团-W | 33,050.00 | 3,153,181.85 | 5.89 |
| 000858 | 五粮液 | 25,800.00 | 3,134,184.00 | 5.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11,300.00 | 2,192,313.00 | 4.10 |
| 603100 | 川仪股份 | 91,500.00 | 2,189,595.00 | 4.09 |
| 09688 | 再鼎医药 | 83,800.00 | 2,041,226.08 | 3.82 |
| 01209 | 华润万象生活 | 51,800.00 | 1,955,066.33 | 3.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,100.00 | 1,882,479.00 | 3.52 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 148,400.00 | 1,831,256.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,929,289.00 | 35.39 | 67.80 |
| 金融业 | 2,819,292.00 | 5.27 | 10.10 |
| 房地产业 | 2,181,639.00 | 4.08 | 7.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,831,256.00 | 3.42 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,624,582.00 | 3.04 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,500.00 | 1.00 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.65 | 2.37 | 53,495,098.29 |
| 2025-06-30 | 90.81 | 5.71 | 3.49 | 50,973,241.77 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 5.55 | 2.87 | 43,199,628.62 |
| 2024-12-31 | 91.40 | 6.22 | 2.00 | 45,984,269.53 |
| 2024-09-30 | 92.62 | 5.44 | 2.80 | 55,986,383.87 |
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