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鹏扬成长领航混合A(015217)
鹏扬成长领航混合A
(015217)
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累计净值：0.9601
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9601 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 0.9621 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 0.9648 | -1.10% |
| 2026-02-03 | 0.9755 | 3.73% |
| 2026-02-02 | 0.9404 | -3.97% |
| 2026-01-30 | 0.9793 | 0.69% |
| 2026-01-29 | 0.9726 | -1.98% |
| 2026-01-28 | 0.9922 | -1.10% |
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基金全称
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鹏扬成长领航混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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张勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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-1.80%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.28%
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最近两年
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31.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 4,598,744.63 | 9.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,718,386.00 | 7.84 |
| 03690 | 美团-W | 32,850.00 | 3,064,991.26 | 6.46 |
| 002444 | 巨星科技 | 57,600.00 | 1,959,552.00 | 4.13 |
| 001332 | 锡装股份 | 32,700.00 | 1,837,413.00 | 3.87 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 29,787.00 | 1,819,687.83 | 3.83 |
| 300450 | 先导智能 | 32,900.00 | 1,644,342.00 | 3.46 |
| 02423 | 贝壳-W | 42,800.00 | 1,604,299.36 | 3.38 |
| 301662 | 宏工科技 | 13,100.00 | 1,575,668.00 | 3.32 |
| 603200 | 上海洗霸 | 22,000.00 | 1,565,080.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,832,669.55 | 48.11 | 88.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,565,080.00 | 3.30 | 6.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,537,200.00 | 3.24 | 5.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.00 | 5.75 | 5.02 | 47,457,212.19 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.65 | 2.37 | 53,495,098.29 |
| 2025-06-30 | 90.81 | 5.71 | 3.49 | 50,973,241.77 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 5.55 | 2.87 | 43,199,628.62 |
| 2024-12-31 | 91.40 | 6.22 | 2.00 | 45,984,269.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 张勋 | 46 | 2.64 |
| 2023-12-25 | 2025-12-25 | 戴杰 | 731 | 20.20 |
| 2022-10-21 | 2024-03-25 | 伍智勇 | 521 | -21.79 |
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