鹏扬成长领航混合A(015217)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,760,262.70 |
1,836,465.18 |
1,519,030.35 |
1,025,481.37 |
| 本期利润 |
9,773,724.63 |
1,648,755.56 |
132,645.19 |
3,083,812.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.45 |
4.56 |
0.40 |
10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.39 |
4.49 |
0.81 |
9.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,645,487.00 |
-2,867,473.06 |
-4,589,603.29 |
-3,716,327.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
30,858,807.69 |
35,246,059.79 |
38,039,310.19 |
28,636,597.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.92 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.06 |
-7.52 |
-10.77 |
-11.49 |
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