鹏扬成长领航混合A(015217)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬成长领航混合A(015217)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,213,491.05	750,793.83	7,341,275.97	-152,348.21
利息合计	5,281.32	2,673.88	7,812.52	4,317.39
其中：存款利息收入	5,281.32	2,673.88	7,812.52	4,317.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,514,502.72	2,663,873.36	2,118,794.19	243,919.83
其中：股票投资收益	2,028,229.91	1,896,202.90	1,005,930.58	-184,310.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,739.39	5,251.86	60,065.15	25,464.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,463,533.42	762,418.60	1,052,798.46	402,765.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-312,246.02	-1,920,532.78	5,160,208.29	-401,002.37
其他收入	5,953.03	4,779.37	54,460.97	416.94
费用	945,022.66	457,176.67	951,095.98	484,031.21
管理人报酬	597,281.69	284,332.31	576,860.13	293,461.47
基金托管费	99,546.91	47,388.74	96,143.39	48,910.24
销售服务费	109,986.18	57,123.60	143,125.52	71,818.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,413.99	1,174.65	2,274.47	160.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,413.99	1,174.65	2,274.47	160.73
其他费用	136,793.89	67,157.37	132,692.47	69,680.36
利润总额	2,268,468.39	293,617.16	6,390,179.99	-636,379.42

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