首页 > 基金> 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)
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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A

(015231)
净值：
1.0809
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0809 2026-05-11
  • 净值走势
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08090.06%
2026-05-081.0803-0.01%
2026-05-071.08040.04%
2026-05-061.08000.06%
2026-04-301.07930.00%
2026-04-291.07930.05%
2026-04-281.0788-0.03%
2026-04-271.07910.01%
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基金情况

基金全称 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1781亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.36%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.043.5160,352,287.06
2025-12-31-6.403.0669,518,547.06
2025-09-30-6.592.1447,370,959.62
2025-06-30-6.094.7576,024,983.40
2025-03-31-7.125.03111,146,055.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-22-王登元15148.09
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