首页 > 基金> 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)
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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A

(015231)
净值：
1.0745
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0745 2026-02-05
  • 净值走势
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0745-0.07%
2026-02-041.07530.10%
2026-02-031.07420.13%
2026-02-021.0728-0.26%
2026-01-301.0756-0.19%
2026-01-291.07770.06%
2026-01-281.07700.11%
2026-01-271.07580.02%
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基金情况

基金全称 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1830亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 7.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.403.0669,518,547.06
2025-09-30-6.592.1447,370,959.62
2025-06-30-6.094.7576,024,983.40
2025-03-31-7.125.03111,146,055.87
2024-12-31-5.8210.18335,511,311.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-22-王登元14207.45
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