首页 > 基金> 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)
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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A

(015231)
净值：
1.0808
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0808 2026-11-09
  • 净值走势
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.08080.03%
2026-11-061.0805-0.05%
2026-11-051.08100.03%
2026-11-041.08070.08%
2026-11-031.07980.02%
2026-11-021.0796-0.02%
2026-10-301.0798-0.11%
2026-10-291.0810-0.02%
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基金情况

基金全称 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元 胡锦瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3271亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.04%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.803.5562,124,563.32
2026-06-30-5.428.9665,377,329.79
2026-03-31-6.043.5160,352,287.06
2025-12-31-6.403.0669,518,547.06
2025-09-30-6.592.1447,370,959.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-胡锦瑶1480.05
2022-03-22-王登元16968.08
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