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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A(015231)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0234 1.0234
2 2023-02-09 1.0241 1.0241
3 2023-02-02 1.0218 1.0218
4 2023-01-19 1.0172 1.0172
5 2023-01-12 1.0121 1.0121
6 2023-01-11 1.0120 1.0120
7 2023-01-10 1.0133 1.0133
8 2023-01-09 1.0129 1.0129
9 2023-01-06 1.0112 1.0112
10 2023-01-05 1.0113 1.0113
11 2023-01-04 1.0078 1.0078
12 2023-01-03 1.0068 1.0068
13 2022-12-31 1.0051 1.0051
14 2022-12-30 1.0050 1.0050
15 2022-12-29 1.0037 1.0037
16 2022-12-28 1.0032 1.0032
17 2022-12-27 1.0041 1.0041
18 2022-12-26 1.0019 1.0019
19 2022-12-23 0.9999 0.9999
20 2022-12-22 0.9995 0.9995
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