富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
251,206.01 |
696,333.15 |
437,622.38 |
978,526.98 |
| 本期利润 |
271,968.26 |
577,396.97 |
242,547.56 |
1,178,870.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
2.06 |
0.71 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
2.30 |
0.74 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,702,260.69 |
1,247,008.89 |
1,422,426.74 |
1,673,479.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
35,698,710.55 |
19,544,324.18 |
28,839,080.22 |
39,521,233.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.19 |
6.82 |
5.19 |
4.42 |
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