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首页 > 基金> 东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)
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东兴连裕6个月滚动持有债A

(015243)
净值：
1.1257
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1257 2025-11-14
  • 净值走势
东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1257-0.02%
2025-11-131.12590.00%
2025-11-121.12590.03%
2025-11-111.12560.04%
2025-11-101.12520.03%
2025-11-071.12490.01%
2025-11-061.1248-0.05%
2025-11-051.12540.01%
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基金情况

基金全称 东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.35亿元 份额规模 1.2105亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.67%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.101.42309,409,552.24
2025-06-30-127.780.16364,318,510.14
2025-03-31-125.600.94463,268,071.84
2024-12-31-130.120.30659,567,970.50
2024-09-30-119.115.481,014,692,826.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-09-司马义买买提125712.57
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