东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,333,198.77	7,570,758.79	9,915,906.44	58,551,777.60
利息合计	24,836.07	59,180.83	36,504.75	1,241,689.98
其中：存款利息收入	14,268.69	26,041.91	15,703.55	73,463.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,567.38	33,138.92	20,801.20	1,168,226.85
投资收益合计	2,666,342.39	24,446,736.33	15,118,902.85	44,927,958.41
其中：股票投资收益	433,182.92	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,233,159.47	24,446,736.33	15,118,902.85	44,927,958.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,642,020.31	-16,935,158.37	-5,239,501.16	12,382,129.21
其他收入	-	-	-	-
费用	905,884.65	5,237,280.46	3,304,725.69	13,699,030.07
管理人报酬	439,251.13	1,975,891.91	1,179,482.59	7,666,977.01
基金托管费	87,850.19	395,178.45	235,896.54	1,533,395.41
销售服务费	143,550.60	658,627.69	387,383.22	2,155,657.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	141,330.97	1,993,659.51	1,390,375.11	1,921,100.46
其中：卖出回购金融资产支出	141,330.97	1,993,659.51	1,390,375.11	1,921,100.46
其他费用	85,546.47	172,200.00	85,546.47	172,200.00
利润总额	4,427,314.12	2,333,478.33	6,611,180.75	44,852,747.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年