鹏华畅享债券A
(015256)
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累计净值：1.1962
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1962 | -0.17% |
| 2026-06-25 | 1.1982 | 0.27% |
| 2026-06-24 | 1.1950 | 0.38% |
| 2026-06-23 | 1.1905 | -0.16% |
| 2026-06-22 | 1.1924 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.1905 | 0.29% |
| 2026-06-17 | 1.1871 | 0.34% |
| 2026-06-16 | 1.1831 | 0.31% |
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基金全称
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鹏华畅享债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.74亿元
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份额规模
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6.7797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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4.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.02%
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最近两年
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17.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 25,536.00 | 25,674,915.84 | 0.58 |
| 688347 | 华虹公司 | 105,574.00 | 11,180,286.60 | 0.25 |
| 688019 | 安集科技 | 44,369.00 | 11,122,420.92 | 0.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 100,425.00 | 10,163,010.00 | 0.23 |
| 688548 | 广钢气体 | 447,500.00 | 9,956,875.00 | 0.22 |
| 688387 | 信科移动 | 593,600.00 | 8,856,512.00 | 0.20 |
| 688141 | 杰华特 | 171,617.00 | 8,803,952.10 | 0.20 |
| 688327 | 云从科技 | 693,000.00 | 8,738,730.00 | 0.20 |
| 688692 | 达梦数据 | 40,300.00 | 8,446,074.00 | 0.19 |
| 688582 | 芯动联科 | 142,830.00 | 8,215,581.60 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,224,149.20 | 7.91 | 81.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,452,395.49 | 1.58 | 16.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,234,432.00 | 0.18 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.68 | 101.40 | 1.39 | 4,463,434,521.89 |
| 2025-12-31 | 10.73 | 91.14 | 3.31 | 2,751,187,546.83 |
| 2025-09-30 | 9.82 | 84.39 | 2.55 | 2,570,573,392.60 |
| 2025-06-30 | 10.07 | 94.72 | 4.83 | 544,144,900.76 |
| 2025-03-31 | 8.09 | 106.62 | 13.72 | 355,988,822.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 林艺杰 | 312 | 6.97 |
| 2023-12-09 | - | 寇斌权 | 933 | 19.92 |
| 2022-09-29 | 2026-01-21 | 王石千 | 1210 | 15.21 |
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