鹏华畅享债券A(015256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华畅享债券A(015256)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	312,039,984.02	60,744,948.22	6,940,419.55	8,699,171.99
利息合计	875,098.97	432,880.35	118,731.95	87,259.54
其中：存款利息收入	581,715.50	315,424.71	92,107.06	70,492.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	293,383.47	117,455.64	26,624.89	16,767.18
投资收益合计	114,650,037.52	45,000,213.62	7,429,551.93	5,046,764.20
其中：股票投资收益	70,370,912.77	20,185,225.47	-1,683,634.18	-806,831.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,465,101.22	24,562,914.00	8,991,223.38	5,816,288.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	814,023.53	252,074.15	121,962.73	37,306.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,314,740.95	14,941,769.58	-622,991.17	3,524,940.12
其他收入	200,106.58	370,084.67	15,126.84	40,208.13
费用	22,543,267.18	12,557,791.10	2,209,439.54	1,425,880.22
管理人报酬	14,400,058.61	7,187,894.25	1,066,551.62	695,689.87
基金托管费	4,800,019.56	2,395,964.79	355,517.25	231,896.57
销售服务费	1,844,825.75	1,578,636.15	392,811.12	209,568.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,289,766.14	1,160,226.71	306,596.16	238,309.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,289,766.14	1,160,226.71	306,596.16	238,309.79
其他费用	102,908.32	207,200.20	82,570.83	46,206.56
利润总额	289,496,716.84	48,187,157.12	4,730,980.01	7,273,291.77

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