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中邮睿泽一年持有债券A(015266)
中邮睿泽一年持有债券A
(015266)
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累计净值：1.0702
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0702 | -0.29% |
| 2025-11-13 | 1.0733 | 0.30% |
| 2025-11-12 | 1.0701 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.0709 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.0721 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.0710 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0705 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 1.0679 | 0.28% |
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基金全称
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中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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姚艺 肖雨晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.76%
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最近两年
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8.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 6,000.00 | 62,100.00 | 0.66 |
| 601126 | 四方股份 | 3,000.00 | 60,570.00 | 0.64 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4,000.00 | 57,200.00 | 0.61 |
| 002001 | 新和成 | 2,200.00 | 52,426.00 | 0.56 |
| 002625 | 光启技术 | 1,000.00 | 50,200.00 | 0.53 |
| 001965 | 招商公路 | 4,500.00 | 43,830.00 | 0.47 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,000.00 | 40,010.00 | 0.43 |
| 688307 | 中润光学 | 1,000.00 | 37,130.00 | 0.39 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,400.00 | 36,904.00 | 0.39 |
| 601222 | 林洋能源 | 6,000.00 | 36,840.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,600.00 | 6.90 | 63.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,340.00 | 2.52 | 23.24 |
| 批发和零售业 | 53,446.00 | 0.57 | 5.23 |
| 金融业 | 50,180.00 | 0.53 | 4.91 |
| 建筑业 | 30,800.00 | 0.33 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.44 | 86.24 | 2.53 | 9,408,018.46 |
| 2025-06-30 | 17.46 | 83.86 | 2.30 | 11,564,143.09 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 84.53 | 1.77 | 15,632,244.32 |
| 2024-12-31 | 16.58 | 89.04 | 2.35 | 17,971,807.74 |
| 2024-09-30 | 20.08 | 91.91 | 1.19 | 24,862,312.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 肖雨晨 | 77 | 0.67 |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1144 | 6.25 |
| 2022-04-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 421 | 1.89 |
| 2022-04-21 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 463 | 1.11 |
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