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中邮睿泽一年持有债券A(015266)
中邮睿泽一年持有债券A
(015266)
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累计净值：1.0140
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 1.0140 | 0.24% |
| 2024-09-09 | 1.0116 | 0.12% |
| 2024-09-06 | 1.0104 | -0.14% |
| 2024-09-05 | 1.0118 | 0.42% |
| 2024-09-04 | 1.0076 | 0.33% |
| 2024-09-03 | 1.0043 | 0.35% |
| 2024-09-02 | 1.0008 | -0.30% |
| 2024-08-30 | 1.0038 | 0.39% |
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基金全称
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中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.48%
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最近两年
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-0.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 18,800.00 | 739,028.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 702,800.00 | 2.47 |
| 301179 | 泽宇智能 | 31,500.00 | 612,990.00 | 2.15 |
| 600373 | 中文传媒 | 37,700.00 | 559,468.00 | 1.97 |
| 600552 | 凯盛科技 | 48,700.00 | 459,241.00 | 1.61 |
| 688518 | 联赢激光 | 21,922.00 | 366,097.40 | 1.29 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15,600.00 | 304,356.00 | 1.07 |
| 600096 | 云天化 | 14,400.00 | 279,648.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 270,045.00 | 0.95 |
| 688351 | 微电生理 | 6,329.00 | 139,491.16 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,557,906.56 | 8.99 | 57.70 |
| 采矿业 | 702,800.00 | 2.47 | 15.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612,990.00 | 2.15 | 13.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 559,468.00 | 1.97 | 12.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 15.58 | 110.24 | 4.08 | 28,460,385.39 |
| 2024-03-31 | 17.23 | 101.37 | 2.28 | 38,654,354.48 |
| 2023-12-31 | 18.98 | 102.37 | 1.85 | 43,141,011.20 |
| 2023-09-30 | 11.83 | 103.23 | 0.88 | 48,864,411.66 |
| 2023-06-30 | 14.03 | 96.68 | 4.53 | 64,340,886.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 713 | 0.68 |
| 2022-04-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 421 | 1.89 |
| 2022-04-21 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 463 | 1.11 |
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