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中邮睿泽一年持有债券A(015266)
中邮睿泽一年持有债券A
(015266)
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累计净值：1.0886
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0886 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0875 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.0894 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.0875 | 0.45% |
| 2026-02-02 | 1.0826 | -0.57% |
| 2026-01-30 | 1.0888 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.0924 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.0932 | 0.21% |
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基金全称
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中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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姚艺 肖雨晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.88%
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最近两年
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14.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603871 | 嘉友国际 | 4,000.00 | 55,800.00 | 0.55 |
| 002001 | 新和成 | 2,200.00 | 55,418.00 | 0.54 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,500.00 | 49,050.00 | 0.48 |
| 001965 | 招商公路 | 4,500.00 | 45,360.00 | 0.44 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,000.00 | 45,060.00 | 0.44 |
| 002487 | 大金重工 | 800.00 | 41,544.00 | 0.41 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,400.00 | 39,914.00 | 0.39 |
| 600039 | 四川路桥 | 4,000.00 | 39,800.00 | 0.39 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,200.00 | 39,408.00 | 0.39 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,000.00 | 38,730.07 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,283.00 | 7.83 | 60.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,676.00 | 2.48 | 19.05 |
| 金融业 | 87,675.00 | 0.86 | 6.58 |
| 租赁和商务服务业 | 44,318.00 | 0.43 | 3.33 |
| 建筑业 | 39,800.00 | 0.39 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,106.00 | 0.34 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 24,390.00 | 0.24 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,010.00 | 0.17 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,060.00 | 0.15 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,880.00 | 0.09 | 0.67 |
| 采矿业 | 6,575.00 | 0.06 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.11 | 84.65 | 0.88 | 10,214,323.70 |
| 2025-09-30 | 11.44 | 86.24 | 2.53 | 9,408,018.46 |
| 2025-06-30 | 17.46 | 83.86 | 2.30 | 11,564,143.09 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 84.53 | 1.77 | 15,632,244.32 |
| 2024-12-31 | 16.58 | 89.04 | 2.35 | 17,971,807.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 肖雨晨 | 160 | 2.40 |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1227 | 8.08 |
| 2022-04-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 421 | 1.89 |
| 2022-04-21 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 463 | 1.11 |
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