首页 >
基金>
中邮睿泽一年持有债券A(015266)
中邮睿泽一年持有债券A
(015266)
|
|
|
累计净值：1.0857
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.0857 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.0865 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.0859 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.0873 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.0868 | 0.08% |
| 2026-08-06 | 1.0859 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0858 | 0.18% |
| 2026-08-04 | 1.0839 | 0.09% |
|
基金全称
|
中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
姚艺 肖雨晨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.65亿元
|
份额规模
|
1.5021亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.06%
|
|
最近一月
|
-0.41%
|
|
最近三月
|
-0.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.37%
|
|
最近两年
|
8.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 0.54 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 884,560.00 | 0.53 |
| 688037 | 芯源微 | 1,900.00 | 834,195.00 | 0.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 797,775.00 | 0.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 1,000.00 | 468,500.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.24 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,500.00 | 336,750.00 | 0.20 |
| 300223 | 北京君正 | 1,200.00 | 298,680.00 | 0.18 |
| 300567 | 精测电子 | 800.00 | 254,080.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,416,224.48 | 5.07 | 83.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,775.00 | 0.48 | 7.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331,704.00 | 0.20 | 3.27 |
| 建筑业 | 217,616.00 | 0.13 | 2.15 |
| 采矿业 | 175,980.00 | 0.11 | 1.74 |
| 金融业 | 161,700.00 | 0.10 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,698.00 | 0.02 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.11 | 80.66 | 2.00 | 166,027,883.52 |
| 2026-03-31 | 12.27 | 83.48 | 1.07 | 14,436,539.31 |
| 2025-12-31 | 14.11 | 84.65 | 0.88 | 10,214,323.70 |
| 2025-09-30 | 11.44 | 86.24 | 2.53 | 9,408,018.46 |
| 2025-06-30 | 17.46 | 83.86 | 2.30 | 11,564,143.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 肖雨晨 | 348 | 2.13 |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1415 | 7.79 |
| 2022-04-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 421 | 1.89 |
| 2022-04-21 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 463 | 1.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
