中邮睿泽一年持有债券A(015266)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮睿泽一年持有债券A(015266)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,464,145.95	352,282.01	67,757.16	1,938,725.91
利息合计	18,793.56	3,101.14	1,399.35	13,225.07
其中：存款利息收入	8,392.97	2,233.75	1,399.35	12,365.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,400.59	867.39	-	859.84
投资收益合计	208,107.18	445,214.27	192,758.31	1,928,399.64
其中：股票投资收益	-41,120.29	51,098.05	-96,503.77	760,932.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,803.44	376,830.36	279,324.85	1,126,295.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,424.03	17,285.86	9,937.23	41,171.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,237,245.21	-96,033.40	-126,400.50	-2,898.80
其他收入	-	-	-	-
费用	168,941.90	145,715.90	88,522.78	446,427.30
管理人报酬	133,149.52	101,119.24	58,849.91	238,465.91
基金托管费	33,287.34	25,279.85	14,712.50	59,616.38
销售服务费	1,913.45	5,302.43	2,754.85	5,735.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	117.64	13,978.07	12,195.25	111,423.18
其中：卖出回购金融资产支出	117.64	13,978.07	12,195.25	111,423.18
其他费用	5.20	2.55	-	30,836.92
利润总额	1,295,204.05	206,566.11	-20,765.62	1,492,298.61

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