中邮睿泽一年持有债券A(015266)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮睿泽一年持有债券A(015266)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	352,282.01	67,757.16	1,938,725.91	790,821.29
利息合计	3,101.14	1,399.35	13,225.07	8,036.82
其中：存款利息收入	2,233.75	1,399.35	12,365.23	7,247.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	867.39	-	859.84	789.35
投资收益合计	445,214.27	192,758.31	1,928,399.64	311,850.73
其中：股票投资收益	51,098.05	-96,503.77	760,932.64	-370,639.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	376,830.36	279,324.85	1,126,295.13	652,852.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,285.86	9,937.23	41,171.87	29,636.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,033.40	-126,400.50	-2,898.80	470,933.74
其他收入	-	-	-	-
费用	145,715.90	88,522.78	446,427.30	300,008.38
管理人报酬	101,119.24	58,849.91	238,465.91	144,632.84
基金托管费	25,279.85	14,712.50	59,616.38	36,158.12
销售服务费	5,302.43	2,754.85	5,735.88	3,179.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,978.07	12,195.25	111,423.18	85,200.42
其中：卖出回购金融资产支出	13,978.07	12,195.25	111,423.18	85,200.42
其他费用	2.55	-	30,836.92	30,536.92
利润总额	206,566.11	-20,765.62	1,492,298.61	490,812.91

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