中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-10 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2 |
2024-09-09 |
1.0116 |
1.0116 |
| 3 |
2024-09-06 |
1.0104 |
1.0104 |
| 4 |
2024-09-05 |
1.0118 |
1.0118 |
| 5 |
2024-09-04 |
1.0076 |
1.0076 |
| 6 |
2024-09-03 |
1.0043 |
1.0043 |
| 7 |
2024-09-02 |
1.0008 |
1.0008 |
| 8 |
2024-08-30 |
1.0038 |
1.0038 |
| 9 |
2024-08-29 |
0.9999 |
0.9999 |
| 10 |
2024-08-28 |
0.9999 |
0.9999 |
| 11 |
2024-08-27 |
0.9966 |
0.9966 |
| 12 |
2024-08-26 |
0.9992 |
0.9992 |
| 13 |
2024-08-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 14 |
2024-08-22 |
1.0013 |
1.0013 |
| 15 |
2024-08-21 |
1.0024 |
1.0024 |
| 16 |
2024-08-20 |
1.0031 |
1.0031 |
| 17 |
2024-08-19 |
1.0026 |
1.0026 |
| 18 |
2024-08-16 |
1.0008 |
1.0008 |
| 19 |
2024-08-15 |
1.0015 |
1.0015 |
| 20 |
2024-08-14 |
1.0019 |
1.0019 |
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