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招商瑞联1年持有混合A(015268)
招商瑞联1年持有混合A
(015268)
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累计净值：1.1010
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1010 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1006 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 1.0977 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 1.0953 | -0.10% |
| 2025-12-22 | 1.0964 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.0957 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 1.0934 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 1.0924 | 0.41% |
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基金全称
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招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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林澍 罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.01%
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最近两年
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10.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23,400.00 | 622,674.00 | 1.34 |
| 600309 | 万华化学 | 8,600.00 | 572,588.00 | 1.23 |
| 002064 | 华峰化学 | 56,200.00 | 512,544.00 | 1.10 |
| 301035 | 润丰股份 | 6,000.00 | 479,160.00 | 1.03 |
| 00966 | 中国太平 | 32,200.00 | 447,436.89 | 0.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 722.00 | 437,030.74 | 0.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,800.00 | 0.78 |
| 002258 | 利尔化学 | 26,000.00 | 337,740.00 | 0.73 |
| 300737 | 科顺股份 | 65,100.00 | 328,755.00 | 0.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,516,192.26 | 14.04 | 67.65 |
| 金融业 | 1,819,822.00 | 3.92 | 18.89 |
| 采矿业 | 328,303.00 | 0.71 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,990.00 | 0.65 | 3.15 |
| 建筑业 | 261,144.00 | 0.56 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 237,608.00 | 0.51 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,076.00 | 0.27 | 1.30 |
| 房地产业 | 41,415.00 | 0.09 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.38 | 80.54 | 0.69 | 46,404,025.31 |
| 2025-06-30 | 19.67 | 76.81 | 1.21 | 53,759,655.05 |
| 2025-03-31 | 20.35 | 57.78 | 6.26 | 50,473,556.67 |
| 2024-12-31 | 27.36 | 87.43 | 1.70 | 56,564,933.33 |
| 2024-09-30 | 27.04 | 92.73 | 1.35 | 79,144,604.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 罗丽思 | 343 | 6.60 |
| 2023-07-27 | - | 林澍 | 887 | 7.73 |
| 2022-08-02 | 2024-05-08 | 郭敏 | 645 | 2.90 |
| 2022-08-02 | 2025-01-21 | 李毅 | 903 | 3.28 |
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