招商瑞联1年持有混合A(015268)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
899,476.45 |
2,703,112.26 |
862,859.01 |
120,121.36 |
| 本期利润 |
-120,684.73 |
2,189,725.78 |
653,311.34 |
2,092,148.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
6.42 |
2.13 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
6.43 |
2.13 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,367,098.53 |
3,138,400.81 |
1,944,559.30 |
866,563.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
38,200,786.77 |
35,012,838.33 |
37,859,489.13 |
32,427,021.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.67 |
9.85 |
5.41 |
3.21 |
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