招商瑞联1年持有混合A(015268)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商瑞联1年持有混合A(015268)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,426,826.42	5,436,714.67	3,732,742.70	16,682,066.83
利息合计	25,064.21	37,782.43	19,704.50	450,730.60
其中：存款利息收入	9,070.12	22,029.54	11,332.85	124,611.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,994.09	15,752.89	8,371.65	326,119.38
投资收益合计	1,777,793.42	1,688,438.61	914,513.74	17,150,757.58
其中：股票投资收益	1,098,423.44	-2,545,187.60	-2,635,592.45	1,555,247.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	461,082.58	4,101,863.21	3,180,426.85	14,194,107.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	80,728.24	-391,072.20	-4.00	-
股利收益	137,559.16	522,835.20	369,683.34	1,401,402.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-376,031.21	3,710,493.63	2,798,524.46	-919,421.35
其他收入	-	-	-	-
费用	402,674.02	1,762,590.65	1,035,916.27	6,137,026.09
管理人报酬	249,202.28	912,355.61	556,785.05	4,070,722.63
基金托管费	37,380.40	136,853.32	83,517.73	610,608.40
销售服务费	38,720.38	171,555.43	103,399.72	947,979.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,530.93	357,246.65	199,365.20	306,287.45
其中：卖出回购金融资产支出	16,530.93	357,246.65	199,365.20	306,287.45
其他费用	59,638.99	177,633.43	88,489.03	182,292.05
利润总额	1,024,152.40	3,674,124.02	2,696,826.43	10,545,040.74

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