首页 > 基金> 恒生前海恒利纯债A(015331)
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恒生前海恒利纯债A

(015331)
净值：
0.9788
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0518 2026-02-06
  • 净值走势
恒生前海恒利纯债A(015331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.97880.08%
2026-02-050.97800.05%
2026-02-040.97750.01%
2026-02-030.97740.00%
2026-02-020.97740.03%
2026-01-300.9771-0.02%
2026-01-290.9773-0.01%
2026-01-280.97740.03%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 2.0245亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.35%
最近三月 -1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.76%
最近两年 -0.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.051.51198,755,437.94
2025-09-30-99.360.71582,912,248.01
2025-06-30-108.930.491,384,674,289.16
2025-03-31-122.650.17531,527,889.72
2024-12-31-85.140.40792,834,335.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-李维康453-0.96
2023-05-09-吕程10062.51
2022-03-302023-07-31李维康4883.47
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