基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒利纯债A(015331) |
净值：
0.9913
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0643 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.36 | 0.71 | 582,912,248.01 |
| 2025-06-30 | - | 108.93 | 0.49 | 1,384,674,289.16 |
| 2025-03-31 | - | 122.65 | 0.17 | 531,527,889.72 |
| 2024-12-31 | - | 85.14 | 0.40 | 792,834,335.97 |
| 2024-09-30 | - | 87.76 | 0.32 | 695,886,098.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 李维康 | 371 | 0.30 |
| 2023-05-09 | - | 吕程 | 924 | 3.82 |
| 2022-03-30 | 2023-07-31 | 李维康 | 488 | 3.47 |
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